Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo.
En esta guía, te explicamos las principales razones por las que algunos operadores deciden invertir en platino, qué opinan los expertos y cómo empezar a operar con distintos instrumentos financieros para el platino.
También ofrecemos una lista de Corretores recomendados más abajo en la guía.
¿Tienes prisa? Si quieres empezar a comerciar con platino, aquí tienes Corretores comercio de platino disponibles en a tener en cuenta:
Descargo de responsabilidad: Disponibilidad sujeta a normativa.
Entre el 74 y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.
Contenido
¿Por qué la gente comercia con platino?
Operar con el platino ofrece una forma de expresar una opinión alcista sobre el crecimiento mundial. Al mismo tiempo, otros operadores ven en el platino un depósito de valor y una póliza de seguro contra la debilidad del dólar.
He aquí tres de las mejores razones específicas para invertir en platino:
- Apuesta por el crecimiento industrial
- Apuesta por un dólar débil
- Apuesta por el Desequilibrio Oferta/Demanda
Importante: Esto no es un consejo de inversión. Presentamos una serie de argumentos comunes a favor y en contra de invertir en esta materia prima. Por favor, busca asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.
Apostar por el crecimiento industrial
La industria del automóvil es sólo una de las muchas industrias que utilizan platino en sus productos. Casi uno de cada cinco productos manufacturados utiliza platino durante alguna fase de la fabricación del producto final.
A medida que crezcan las economías de los mercados emergentes, crecerá también la demanda de productos manufacturados. Una inversión en platino es una forma de apostar por el crecimiento de la industria mundial.
¿Son las inversiones en platino una cobertura frente a la debilidad del dólar?
El platino es similar a muchas materias primas en que generalmente se mueve en una relación inversa con el dólar estadounidense. Esto hace que la inversión en platino sea una forma de beneficiarse de los efectos perjudiciales de un dólar débil.
El gasto desenfrenado del gobierno de Estados Unidos ha producido grandes deudas y déficits en la mayor economía del mundo. El gobierno estadounidense tiene una capacidad ilimitada de imprimir dólares para pagar esta deuda, y esto puede provocar una pérdida significativa de poder adquisitivo.
Invertir en platino y otros activos duros protege a los inversores de la erosión de la riqueza que se produce por la debilidad del dólar estadounidense.
Puedes ver la relación del precio de la onza de platino con el dólar estadounidense en nuestra Guía de Precios del Platino al Contado en Vivo.
Especular con el desequilibrio oferta/demanda
Los suministros de platino son limitados y se concentran en unos pocos países.
En los últimos años, en respuesta a la bajada de los precios, las empresas han cerrado minas y reducido la producción.
Hay muchos acontecimientos posibles que podrían provocar un repunte de los precios del platino:
- Huelgas mineras en Sudáfrica
- Fallos de seguridad en las minas
- Aumento de la demanda de los consumidores en los países en desarrollo
- Normas globales de emisiones de escape más estrictas
En un sector en el que la oferta ya está limitada, estos desequilibrios podrían aumentar mucho los precios del platino.
¿Dónde puedes comerciar con platino?
Si quieres empezar a comerciar con platino y otras materias primas de metales preciosos, aquí tienes una lista de Corretores regulados disponibles en que debes tener en cuenta.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
IMPORTANTE: Los CFD no están disponibles en EEUU debido a la normativa local, y Corretores regulados no aceptan como clientes a ciudadanos estadounidenses o residentes en EEUU.
Formas de negociar el platino
Los inversores en platino tienen varias formas de invertir en esta materia prima:
| Método de inversión | Grado de complejidad (1 = fácil, 5 = difícil) | Costes de almacenamiento | Fecha de caducidad | Coste de gestión | Aprovecha | Regulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingotes de platino | 1 | SÍ | NO | NO | NO | NO |
| CFDs | 3 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
| Futuros | 5 | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Opciones | 5 | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| ETFs | 2 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
| Acciones | 2 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
*Los costes de almacenamiento se repercuten a los comerciantes en forma de gastos de gestión.
Dónde comprar lingotes de platino
Los inversores pueden comprar lingotes y monedas de platino a los comerciantes de metales del mismo modo que pueden comprar lingotes de oro o plata.
En Estados Unidos, por ejemplo, los inversores pueden comprar monedas American Platinum Eagle que tienen una pureza del 99,95%.
Las barras de platino se fabrican en fundiciones de distintos tamaños, como una onza, diez onzas y 1 kilogramo. Comprar platino físico requiere unidades de almacenamiento como cajas de seguridad o cajas fuertes seguras.
Aquí tienes algunos distribuidores online de lingotes de platino que puedes tener en cuenta:
Cómo funcionan los futuros del platino
La Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), que forma parte de la Bolsa Mercantil de Chicago(CME), ofrece contratos de futuros sobre el platino. Estos productos derivados tienen la historia más larga entre todos los productos de metales negociados en la bolsa.
Los inversores en futuros utilizan el apalancamiento para comprar contratos vinculados al precio del platino. Si los precios bajan, los inversores deben aportar un margen adicional para mantener sus posiciones.
Los inversores también deben renovar los contratos de futuros cada mes o aceptar la entrega física. Invertir en el mercado de futuros requiere sofisticación y un mantenimiento activo de las posiciones por parte del operador.
¿Qué son las Opciones Platino?
Las opciones sobre el platino también son un instrumento derivado que cotiza en el NYMEX. Al igual que los futuros, las opciones tienen una fecha de vencimiento.
Sin embargo, a diferencia de los futuros, las apuestas en opciones sólo tienen éxito si el precio alcanza el precio de ejercicio en la fecha de vencimiento.
Aprende más sobre cómo funcionan los contratos de opciones en nuestra Guía de negociación de opciones.
Los compradores de opciones pagan una prima al vendedor a cambio del derecho a ejercer la opción en el futuro.
Los operadores de opciones deben determinar correctamente la magnitud y el momento del movimiento del platino para obtener beneficios de sus operaciones.
¿Qué son los ETF de platino?
Estos instrumentos financieros se negocian como acciones en las bolsas, del mismo modo que las acciones.
Hay varias formas de invertir en platino utilizando fondos cotizados (ETF). A continuación figura una lista de los ETF de platino más populares:
| ETFS Acciones físicas de platino | ETN iPath Dow Jones-UBS Platino | Fondo de Platino y Paladio Físico Sprott |
|---|---|---|
Acciones de la Compañía Minera de Platino
Hay muchas empresas que cotizan en bolsa y tienen cierta exposición a los precios del platino.
Aunque invertir en empresas puede ser una forma apalancada de ganar exposición a los precios del platino, muchas de estas empresas tienen una exposición significativa a otros metales preciosos.
Además, factores como la dirección de la empresa y el mercado bursátil en general también pueden afectar a estas inversiones:
| Empresa | Precio actual | Visión general | Listados |
|---|---|---|---|
Anglo American Platinum | El mayor productor primario de platino del mundo | Johannesburgo (JSE) | |
Impala Platinum | Uno de los principales productores de platino y metales del grupo del platino asociados | Johannesburgo (JSE) Londres (LSE) | |
Norilsk Nickel | Empresa rusa de extracción y fundición de níquel y paladio | Londres (LSE) Moscú (MCX) |
Cómo operar con CFD sobre platino
Una forma de invertir en platino es mediante el uso de un instrumento derivado de contrato por diferencia (CFD).
Los CFDs permiten a los inversores especular con el precio del platino sin comprar activos como lingotes, ETFs, futuros, opciones o acciones mineras. Más información sobre los CFD en nuestra Guía de negociación con CFD.
Muchos Corretores regulados de todo el mundo ofrecen CFD platino. Los clientes depositan fondos en la Corretor, que sirve de margen.
La ventaja de los CFD es que los inversores pueden tener exposición al platino sin comprar ni almacenar lingotes ni tener que gestionar complejas posiciones de futuros u opciones.
¿Debería cambiar el platino?
Una razón por la que los operadores pueden invertir en platino es la diversificación de la cartera. La mayoría de las carteras de inversión tienen una concentración extrema en acciones y bonos, y las materias primas proporcionan una forma de mitigar parte de este riesgo.
El platino también ofrece a los inversores una forma de beneficiarse del crecimiento de la industria del automóvil y del sector industrial en general.
¿Cuáles son las ventajas de comerciar con platino?
Las economías emergentes seguirán expandiéndose y, al hacerlo, sus ciudadanos consumirán más productos manufacturados.
Invertir en platino permite a los inversores aprovechar esta tendencia sin tener que invertir en los mercados bursátiles locales de los países emergentes.
Invertir en platino permite a los inversores beneficiarse de la debilidad del dólar, así como de la fortaleza del gasto de los consumidores.
El crecimiento de las grandes economías industriales como Estados Unidos se ha producido a menudo a expensas de una moneda fuerte. De hecho, los responsables políticos estadounidenses han mantenido bajos los tipos de interés para estimular el endeudamiento de los consumidores y hacer crecer las exportaciones.
Riesgos de las operaciones con platino: ¿Cuáles son?
Sin embargo, invertir en platino tiene sus riesgos:
- Una desaceleración del sector automovilístico o una recesión mundial harían bajar los precios casi con toda seguridad.
- El desarrollo de nuevas tecnologías de reducción de las emisiones de los automóviles también podría hundir los precios.
- Un endurecimiento significativo de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar estadounidense pueden provocar un debilitamiento de los precios del platino y de las materias primas en general.
Opiniones de expertos sobre el mercado del platino
Algunos expertos ven la inversión en platino como una inversión alternativa al oro.
John LaForge, jefe de estrategia de activos reales de Wells Fargo, cree que los precios del platino representan una forma más asequible que el oro de invertir en metales preciosos.
Otro destacado experto considera que los fundamentos favorables a largo plazo, incluido el mayor uso del platino en aplicaciones industriales y la limitación de los suministros, son razones para ser alcistas:
En particular, las ventas de automóviles en Europa han crecido con fuerza, y hasta ahora no hay indicios de que la incertidumbre política allí esté teniendo ningún impacto en el consumo. Además, la falta de inversión y el agotamiento de las reservas en Sudáfrica seguirán limitando el crecimiento de la producción.
Simona Gamborini, Experta en Economía del Capital y Materias Primas
Otras lecturas
Conoce las características del platino que lo diferencian de otros metales preciosos en nuestra Guía del platino como materia prima. También puedes seguir en directo el precio al contado del platino y ver las tendencias históricas en nuestros Gráficos del precio del platino.
Si quieres explorar otras opciones de comercio de metales, consulta nuestras guías sobre:
- Cómo comerciar con oro
- Formas de negociar el paladio
- Cómo negociar la plata
- Formas de comerciar con el cobre
- Cómo comerciar con níquel
