Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo.
Esta guía de materias primas se centra en el comercio mundial de metales. Exploramos qué metales son los más comercializados en un mercado mundial en rápida evolución.
Si sabes lo suficiente sobre metales, puedes pasar a nuestra lista de Corretores regulados.
Si quieres iniciarte en el comercio de metales preciosos, aquí tienes nuestras mejores sugerencias deCorretor en :
Sigue leyendo para conocer los dos grupos distintos de metales y cómo estos mercados de metales están impulsados por diversas industrias y por el desarrollo socioeconómico de los países desarrollados y en vías de desarrollo.
Contenido
¿Por qué son importantes los metales?
Los metales son elementos, compuestos o aleaciones que suelen ser duros cuando están presentes en estado sólido. Suelen caracterizarse por su aspecto brillante, conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad, ductilidad y fusibilidad.
Más del 75% de los elementos de la tabla periódica son metales. Aunque solemos pensar que los metales están presentes en los productos acabados que utilizamos, su origen comienza bajo la superficie terrestre.
Algunos elementos, como el aluminio y el hierro, son abundantes en la corteza terrestre, mientras que otros, como el paladio y el oro, son extremadamente raros.
Sin embargo, producir incluso los elementos más comunes requiere una enorme energía y mano de obra.
¿Qué industrias utilizan más metal?
Las propiedades físicas de los metales los convierten en materias primas ideales para construir y fabricar muchos artículos esenciales que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
El sector de la construcción utiliza metales para construir puentes, viviendas, edificios de oficinas, ferrocarriles y aeropuertos.
Si te interesa saber qué países importan o exportan más productos metálicos, consulta nuestro Panoramas Económicos de más de 40 países.
El sector manufacturero utiliza metales para fabricar automóviles, aparatos electrónicos, equipos de fábrica, joyas, utensilios de cocina, equipos dentales, blindajes de protección, cubertería, junto con otros artículos.
Los metales también desempeñan un papel en las industrias de la energía y el almacenamiento. Son componentes importantes en la producción de baterías e incluso desempeñan un papel vital en la creación de energía nuclear.
Principales países productores de metales
Aquí tienes una lista de los principales países productores de metal en la actualidad:
| Mercancía | Bandera | País más productor | Toneladas métricas |
|---|---|---|---|
| Oro |  | China | 404* |
| Plata |  | México | 6,120* |
| Platino |  | Sudáfrica | 130 |
| Paladio |  | Rusia | 86 |
| Aluminio |  | China | 36,000,000 |
| Cobre |  | Chile | 5,503,000 |
| Mineral de hierro |  | Australia | 930,000,000 |
| Dirige |  | China | 2,100,000 |
| Molibdeno |  | China | 90,000* |
| Níquel |  | Indonesia | 800,000 |
| Acero |  | China | 996,000,000 |
| Estaño |  | China | 85,000 |
| Zinc |  | China | 4,300,000 |
| Litio |  | Australia | 42,000 |
*Datos de 2018 o anteriores. Todos los demás datos se han obtenido del resumen de producción mineral agregada de 2019 de Wikipedia.
Tipos de metales preciosos
Los metales suelen agruparse en una de estas dos categorías:
- Metales preciosos - elementos metálicos raros, de origen natural
- Metales comunes - metales muy utilizados en aplicaciones comerciales e industriales
Los metales preciosos son elementos metálicos raros, naturales y de gran valor económico. Son inusuales porque son a la vez elementos industriales y oficios.
Los fabricantes utilizan estos metales para fabricar componentes electrónicos, joyas, equipos dentales y convertidores catalíticos, entre otras cosas. Los comerciantes, por su parte, coleccionan monedas y lingotes de metales preciosos.
Los comerciantes de metales preciosos ven estas materias primas como una forma de dinero que mantiene su valor mejor que el papel moneda impreso.
¿Qué dicen los escépticos sobre los metales preciosos?
Los escépticos, sin embargo, argumentan que los metales preciosos son simplemente rocas con poca utilidad más allá de sus limitados usos industriales.
Irónicamente, la elevada prima que los comerciantes conceden a los metales preciosos los hace demasiado caros y poco prácticos para la mayoría de las aplicaciones industriales.
Los metales preciosos con mercados de materias primas activos son el oro, la plata, el platino y el paladio.
Los restantes MGP -rodio, rutenio, osmio e iridio- tienen mercados mucho más pequeños en comparación con los cuatro principales.
¿Por qué cotizan los metales preciosos?
- Oro: El principal metal precioso, utilizado por los especuladores como vehículo comercial. Aunque los fabricantes utilizan el metal en algunas piezas electrónicas, la mayor parte de la demanda de oro procede de los fabricantes y comerciantes de joyas. En nuestra Guía de Precios del Oro al Contado puedes ver el precio actual del oro y una explicación detallada de lo que hace que se muevan los precios.
- Plata: Los fabricantes utilizan la plata tanto en electrónica como en joyería, mientras que los comerciantes coleccionan el metal en forma de monedas o lingotes. Históricamente, la plata ha cotizado a una fracción del precio del oro. Algunos operadores siguen y negocian el diferencial entre los precios del oro y la plata. Consulta los precios actuales de la plata al contado.
- Platino: Parte de un grupo de seis metales conocidos como metales del grupo del platino (MGP), el platino se utiliza para fabricar joyas y catalizadores para automóviles. Los comerciantes compran platino por muchas de las mismas razones por las que compran oro y plata. Averigua dónde están hoy los precios del platino en directo.
- Paladio: Forma parte de los MGP y se utiliza para fabricar catalizadores, equipos dentales y piezas electrónicas. Consulta el precio actual del paladio y cómo se extrae principalmente como subproducto de otros metales extraídos en esta Guía de Precios del Paladio al Contado.
¿Es el oro el metal precioso más popular?
El oro es sólo el tercer metal precioso más valioso del mundo, por detrás del Rodio y el Paladio.
Sin embargo, el oro es el metal precioso más popular debido a su reputación histórica como depósito de valor. La reputación del oro como "refugio seguro" financiero sigue viva. Además, el largo uso del oro como moneda también lo hace popular.
Nada de esto significa que la popularidad del oro dependa totalmente de su historia. Todavía se utiliza hoy en día en las industrias y ha seguido siendo un metal popular para fabricar joyas.
Si observamos los precios del oro en las últimas décadas, veremos que las fluctuaciones se correlacionan con los vaivenes económicos mundiales. Si comparamos los precios del oro con la inflación histórica de las principales divisas en plazos similares, vemos que los especuladores del oro han tenido muchas oportunidades de salir del mercado con beneficios, o con menos dinero perdido.
Dicho esto, el oro sigue siendo tan arriesgado como cualquier otro depósito de valor: definitivamente no es un refugio seguro. Digamos que es un activo potencialmente de menor riesgo.
Tipos de metales base
Los metales comunes se utilizan en toda una serie de aplicaciones industriales y comerciales, como la construcción y la fabricación.
Su uso generalizado en artículos cotidianos los convierte en productos esenciales en los mercados mundiales.
Mientras que la industria minera define los metales comunes en sentido estricto como metales no ferrosos, excluidos los metales preciosos, la definición más amplia utilizada por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU incluye productos como el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el molibdeno, el níquel, el acero, el estaño y el zinc.
¿Para qué se utilizan los metales comunes?
¿Quieres saber para qué se utilizan principalmente los metales? Consulta la siguiente tabla.
| Mercancía | Usos primarios | Tamaño del contrato | Bolsa de Futuros |
|---|---|---|---|
Aluminio | Aeroespacial, latas, automóviles, construcción, cableado eléctrico, electrodomésticos, láminas y envases. | 25 toneladas métricas | COMEX |
Cobre | Cableado eléctrico, instalaciones de fontanería, equipos de transporte, equipos eléctricos, electrónica, productos de consumo y equipos industriales. | 25.000 libras | COMEX |
Mineral de hierro | Cerca del 98% del hierro se destina a la producción de acero. | 500 toneladas métricas secas | NYMEX |
Dirige | Baterías, blindajes de protección, municiones y chapas industriales. | 25 toneladas métricas | COMEX |
Molibdeno | El molibdeno es principalmente un agente de aleación del acero. El metal también se utiliza en la producción de petróleo, electrónica, fertilizantes y lubricantes. | 6 toneladas métricas | LME |
Níquel | La mayor parte del níquel se utiliza en la fabricación de acero inoxidable. Otros usos son la electrónica, el chapado, los catalizadores y las pilas recargables. | 6 toneladas métricas | LME |
Acero | Proyectos de construcción e infraestructuras, equipos mecánicos y automóviles. | 20 toneladas cortas | NYMEX |
Estaño | El estaño se utiliza como metal de revestimiento y como aleación para reforzar otros metales. | 5 toneladas métricas | LME |
Zinc | El zinc se utiliza principalmente para galvanizar el acero y como aleación para reforzar otros metales. | 25 toneladas métricas | COMEX |
Un metal especial no incluido en la lista anterior es el litio. Este metal único y superligero es ahora pilar en la producción de baterías energéticamente eficientes.
Aunque no existe un mercado de futuros del litio, los operadores pueden exponerse a este metal a través de las acciones de las empresas que lo extraen.
Tendencias mundiales actuales de los metales
Varias tendencias a largo plazo podrían crear oportunidades comerciales en los metales durante las próximas dos décadas:
- Demanda china
- Innovación tecnológica
- Normativa medioambiental
- Crecimiento demográfico
- Países BRICS
La demanda china en los precios de los metales
Como ocurre con la mayoría de las materias primas, la economía china desempeña un enorme papel en la determinación de los precios de los metales.
China sigue necesitando enormes infraestructuras para industrializar y urbanizar su economía. A medida que China construya estas infraestructuras, los metales de todo tipo desempeñarán un papel clave.
Los participantes en el mercado deben vigilar cómo gestiona China sus necesidades de recursos y su economía en los próximos años.
Aquí tienes tres de las muchas áreas a tener en cuenta:
- Más coches, fábricas y equipos metálicos en el país significan más oportunidades para reciclar. Este desarrollo puede desviar la demanda de la minería.
- Las restricciones a la actividad minera (véase más adelante la sección Normativa medioambiental ) pueden limitar la oferta y elevar los precios.
- La política monetaria del Banco Popular de China puede tener un efecto importante en la demanda de metales. Las medidas de estímulo pueden avivar la demanda de metales, mientras que las políticas monetarias más restrictivas pueden deprimirla.
¿Cómo afecta la tecnología a los metales preciosos?
Muchas empresas mineras simplemente no pueden extraer y procesar minerales a un coste que les permita obtener beneficios. Como resultado, la industria minera se ha enfrentado a tremendos retos financieros en los últimos años.
Aunque los bajos precios de algunos metales pueden ser una de las razones, un problema mayor es el elevado coste de la minería.
Una forma en que las empresas mineras están afrontando este reto es mediante el comercio de tecnología.
Los equipos de excavación automatizados, los vehículos eléctricos, la difracción de rayos X y la clasificación de minerales mediante sensores son algunas de las nuevas tecnologías que podrían transformar la industria en un sector más rentable para los comerciantes.
Normativa medioambiental sobre metales
La industria minera se enfrenta a un intenso escrutinio mundial por la huella medioambiental que deja.
Muchas prácticas mineras contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas, la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la destrucción de cultivos.
La mayoría de los países se toman ahora estos problemas muy en serio. En China, por ejemplo, las medidas enérgicas contra la contaminación ambiental han provocado el cierre de más de la mitad de las minas de plomo y zinc de algunas zonas del país.
¿Cumplen las industrias mineras?
Sin embargo, las industrias y los consumidores siguen necesitando metales, y la industria minera está empezando a crear formas más limpias de hacer negocios.
Las fuentes de energía renovable para la minería, las tecnologías de minería de superficie menos invasivas y los esfuerzos avanzados de recuperación del agua son algunas de las formas en que la industria está abordando los retos medioambientales.
Los operadores podrían beneficiarse operando en estas tendencias.
¿Cómo afecta el crecimiento demográfico a la industria metalúrgica?
El Foro Económico Mundial calcula que el número de personas que viven en ciudades podría alcanzar los 6.400 millones en 2050. El aumento de la población mundial y los cambios demográficos podrían crear nuevas oportunidades comerciales en el sector de los metales.
Esta tendencia a la urbanización debería crear una enorme demanda de metales a medida que las ciudades construyan sus infraestructuras.
Sin embargo, es probable que la ubicación de las minas esté lejos de las ciudades y, en muchos casos, en regiones pobres subdesarrolladas del mundo.
Esta dicotomía podría producir enormes desequilibrios entre la oferta y la demanda en los mercados de metales. Resolver estos problemas logísticos podría ser una empresa rentable.
Países BRICS: Las potencias mineras
Los cinco países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - se están convirtiendo en actores cada vez más dominantes en la industria metalúrgica y minera.
El valor total de mercado de los activos mineros en estos países supera el billón de dólares.
Recientemente, la empresa estatal china de extracción de oro formó un fondo de inversión con una entidad comercial controlada por Rusia. Si alianzas de cooperación como ésta se convierten en la norma en el futuro, entonces un pequeño puñado de entidades podría ejercer un tremendo poder sobre los mercados de metales.
Por otra parte, si los países BRICS siguen compitiendo entre sí, la estructura actual del mercado permanecería intacta.
¿Dónde comerciar con metales?
Si quieres iniciarte en el comercio de metales u otras materias primas, aquí tienes una lista de Corretores regulados disponibles en que debes tener en cuenta.
IMPORTANTE: Los CFD no están disponibles en EEUU debido a la normativa local, y Corretores regulados no aceptan como clientes a ciudadanos estadounidenses o residentes en EEUU.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Índices de metales preciosos para operadores
Los operadores pueden seguir los mercados de metales controlando la evolución de algunos de los principales índices que rastrean el sector.
Los siguientes índices de metales son un buen barómetro de la demanda comercial en el sector, ya que miden el rendimiento de los futuros de metales:
| Índice | Última venta | Descripción |
|---|---|---|
| Índice S&P GSCI de Metales Preciosos | Este índice proporciona a los inversores un punto de referencia fiable y públicamente disponible sobre el rendimiento de la inversión en el mercado de metales preciosos. | |
| S&P GSCI Metales Industriales Selecto | Este subíndice del S&P GSCI proporciona a los inversores un punto de referencia fiable y públicamente disponible para el rendimiento de la inversión en los metales industriales del mercado de materias primas. | |
| Índice DBIQ Optimum Yield de Metales Industriales Exceso de rentabilidad | Este índice está compuesto por contratos de futuros sobre algunos de los metales básicos más líquidos y utilizados, y pretende reflejar el comportamiento del sector de los metales industriales. |
Otros recursos didácticos sobre los metales
Los operadores pueden encontrar información adicional sobre el comercio de metales y el sector minero en las siguientes fuentes:
Servicio Geológico de EEUU (USGS)
El Centro Nacional de Información sobre Minerales recopila estadísticas e información sobre la oferta, la demanda y el flujo mundiales de minerales y materiales esenciales para la economía estadounidense.
Minería.com
Mining.com tiene precios de mercado actualizados y noticias sobre los sectores de los metales preciosos y básicos. El sitio también ofrece análisis y previsiones de los precios de los metales realizados por destacados expertos del sector, así como material educativo sobre la industria.
Grupos comerciales de la industria
Los sitios web de los grupos industriales son una forma estupenda de informarse sobre la economía, las noticias y los factores fundamentales que impulsan los precios de los distintos metales. Estas organizaciones publican contenidos oportunos sobre cuestiones que afectan a sus sectores (por ejemplo, comercio, normativa minera, iniciativas medioambientales, etc.) Copper Development Association Inc.
He aquí una pequeña muestra de organizaciones de comercio de metales:
La Bolsa de Metales de Londres (LME)
La LME es la bolsa mundial más importante para el comercio de metales industriales. La bolsa publica datos completos sobre el mercado, noticias y material educativo, así como informes bursátiles sobre los mercados de metales básicos.
Grupo CME
Esta empresa financiera estadounidense gestiona bolsas de futuros y opciones, entre ellas la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y la Bolsa de Materias Primas, Inc. (COMEX), entidad que se fusionó con la NYMEX.
El CME publica informes diarios de volumen e interés abierto de materias primas de metales preciosos y básicos, cursos educativos sobre negociación de metales, herramientas de negociación, recursos de corretaje y otra información sobre los mercados y la negociación de metales.
Más información en Commodity.com
Commodity.com tiene toda una sección sobre metales preciosos en la que puedes informarte:
- Cómo y dónde comerciar con oro
- Qué impulsa el precio de la plata y dónde puedes negociarla
- Por qué los operadores especulan con los precios del cobre
- El comercio del litio y el impacto de la industria de las baterías en los precios
Para explorar otras categorías de materias primas, consulta nuestras guías sobre materias primas agrícolas y energéticas.
Consulta los precios al contado de los metales preciosos de hoy en las siguientes guías:
- Precio en directo del oro al contado
- Precio en directo de la plata al contado
- Precio vivo al contado del paladio
- Precio en directo del platino al contado
