En esta guía ilustrada, explicamos qué indican los estocásticos en los gráficos. Empezaremos distinguiendo entre estocásticos rápidos y lentos.
Contenido
Una vez que hayas comprendido las fórmulas del Estocástico, puedes seguir leyendo para saber cómo interpretar un gráfico con el análisis del Estocástico y cómo puedes utilizarlo para encontrar posibles señales de compra y venta para planificar tus estrategias de entrada y salida.
¿Qué son los estocásticos?
El indicador estocástico de análisis técnico puede ser útil para detectar divergencias de precios y confirmar la tendencia.
Aquí tienes los conceptos básicos sobre los dos tipos de Indicadores Estocásticos:
¿Qué es el estocástico rápido?
Estocástico Rápido traza la posición del precio actual en relación con el rango de un determinado número de barras anteriores (depende de lo que introduzca el usuario, normalmente 14 periodos).
En general, los estocásticos se utilizan para intentar descubrir condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Por encima de 80 se considera generalmente sobrecompra y por debajo de 20 sobreventa.
La Fórmula Rápida Estocástica
Las entradas del Rápido Estocástico son las siguientes:
- %K rápido: [(Cierre - Mínimo) / (Máximo - Mínimo)] x 100
- Fast %D: Media móvil simple de Fast K (normalmente media móvil de 3 periodos)
¿Qué es el estocástico lento?
Estocástico Lento es similar en cálculo e interpretación al Estocástico Rápido.
El Estocástico Lento podría considerarse superior debido a los efectos suavizadores de las medias móviles, lo que equivale a menos señales falsas potenciales de compra y venta.
La fórmula estocástica lenta
- %K lento: Igual a %D rápido (es decir, media móvil de 3 periodos de %K rápido).
- %D lento: Una media móvil (de nuevo, normalmente de 3 periodos) de %K lento
Cómo detectar las señales de compra y venta de los estocásticos
En las siguientes secciones se analizan las posibles señales de compra y venta y cómo el estocástico puede esbozar zonas de sobrecompra o sobreventa.
Asegúrate de utilizar los gráficos de ejemplo para obtener una visión general de la aplicabilidad de la técnica.
Estocásticos Señal potencial de compra
Un operador podría interpretar una señal de compra cuando el Estocástico está por debajo de la línea 20 de sobreventa y la línea %K cruza por encima de la línea %D.
Estocásticos Potencial Señal de Venta
Un operador podría interpretar una señal de venta cuando el Estocástico está por encima de la línea de sobrecompra 80 y la línea %K cruza por debajo de la línea %D, vender.
A continuación se ilustra un ejemplo de posibles señales de compra y venta del Estocástico Rápido en el gráfico del Futuro E-mini S&P 500:
Señal lenta del estocástico en los futuros
El estocástico lento se presenta a continuación en el gráfico del contrato de futuros E-mini Russell 2000.
Observa cuánto más suaves son las líneas %K y %D y cuántas menos señales falsas dio el Estocástico Lento que el indicador Estocástico Rápido.
Cómo encontrar divergencias estocásticas de precios
El indicador estocástico de análisis técnico puede ser útil para detectar divergencias de precios y confirmar tendencias.
En el ejemplo siguiente del ETF Nasdaq 100 (QQQQ), el indicador estocástico pasó la mayor parte del tiempo en una zona de sobrecompra.
Cuando los estocásticos se atascan en la zona de sobrecompra, como en el extremo derecho del gráfico, puede ser señal de una fuerte carrera alcista.
Las señales de vender en corto pueden ser ignoradas por un operador; sin embargo, antes de que se diera la señal de no vender en corto, pueden haberse acumulado muchas pérdidas por intentos fallidos de venta en corto en la mitad izquierda del gráfico.
¿Qué muestra la baja nº 1 a la baja nº 2?
El Estocástico Lento confirmó el movimiento alcista de los precios de los futuros del oro al hacer un mínimo más alto.
¿Qué muestra el Alto nº 1 al Alto nº 2?
Los futuros del oro repuntaron para hacer un máximo más alto; sin embargo, el indicador estocástico lento no logró hacer un máximo más alto, en su lugar, hizo un máximo más bajo.
Esta divergencia, unida a una ruptura de la línea de tendencia en el precio del oro, puede haber actuado como una fuerte advertencia para los operadores de futuros.
Puede indicar que el reciente repunte probablemente haya terminado y que cualquier posición larga en futuros podría abandonarse o, al menos, reducirse.
¿Qué muestra la baja nº 3 a la baja nº 4?
Los precios del oro continuaron su caída, haciendo un mínimo inferior en el mínimo nº 4. Por otra parte, el indicador estocástico lento señalaba un mínimo más alto.
Esta divergencia alcista puede haber advertido a los operadores para que salieran de sus ventas en corto, los operadores pueden haber interpretado que el precio del oro tenía un fuerte potencial de tocar fondo.
Si esta guía sobre estocásticos te ha resultado útil, quizá quieras conocer el RSI estocástico.
¿Dónde puedo utilizar los estocásticos para operar?
Si te interesa operar utilizando el análisis técnico, echa un vistazo a nuestras reseñas de estos Corretores regulados disponibles en para saber qué herramientas de gráficos y análisis ofrecen:
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
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