Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo.
En esta guía para operar con níquel natural, te explicaremos cómo y dónde puedes operar con este metal precioso como materia prima. También enumeramos los mercados y Corretores regulados que están disponibles en tu país.
¿Tienes prisa? Si quieres empezar a operar con níquel, aquí tienes las plataformas disponibles en que debes tener en cuenta:
Descargo de responsabilidad: Disponibilidad sujeta a normativa.
Entre el 74 y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.
Contenido
¿Por qué comerciar con níquel?
Los operadores pueden considerar el comercio de níquel por las siguientes razones:
- Apuesta por la demanda de acero inoxidable
- Cobertura de la inflación y del dólar débil
- Diversificación de la cartera
Importante: Esto no es un consejo de inversión. Presentamos una serie de argumentos comunes a favor y en contra de invertir en esta materia prima. Por favor, busca asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.
Apuesta por la demanda de acero inoxidable
El aumento de la demanda mundial de productos de acero inoxidable podría contribuir a una subida de los precios del níquel.
China sigue urbanizando e industrializando su economía. Equipos industriales y mineros, tanques, edificios y puentes son sólo algunas de las aplicaciones en las que podría utilizarse el níquel.
En Estados Unidos se embarcará en grandes proyectos de infraestructuras en los próximos años. Puentes, vías férreas, aeropuertos y otros proyectos requieren grandes mejoras.
Todos estos proyectos requerirán importantes recursos de ingeniería, y el níquel debería desempeñar un papel en la construcción de muchos de estos proyectos
Cobertura de la inflación y del dólar débil
Operar con níquel es una forma de apostar por un dólar débil y una mayor inflación.
El níquel se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que los resultados de la economía estadounidense pueden influir en su precio. El Banco de la Reserva Federal de EEUU ha mantenido los tipos de interés bajos y el dólar débil durante muchos años.
Es probable que los banqueros centrales estadounidenses continúen con estas políticas para apoyar el endeudamiento y el gasto de los consumidores. Es probable que estas condiciones sean muy beneficiosas para todos los precios de las materias primas, incluido el níquel. Un dólar débil podría avivar la preocupación por la inflación.
La oferta de níquel es limitada y su producción requiere mucha energía. El precio de la materia prima probablemente se beneficiaría de los temores inflacionistas.
Diversificación de la cartera
La mayoría de los operadores mantienen la gran mayoría de sus activos en acciones y bonos. Las materias primas como el níquel ofrecen a los operadores una forma de diversificar y reducir el riesgo global de sus carteras.
¿Dónde puedo comerciar con níquel?
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Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Cómo comerciar con níquel
Los operadores tienen varias formas de exponerse a los precios del níquel:
| Método de inversión | Valoración de la complejidad (1 = fácil, 5=difícil) | ¿Costes de almacenamiento? | ¿Costes de seguridad? | ¿Fechas de caducidad? | ¿Costes de gestión? | ¿Apalancamiento? | ¿Bolsa regulada? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingotes de níquel | 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Futuros del Níquel | 5 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Opciones de níquel | 5 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ETFs de níquel | 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Acciones de níquel | 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| CFD de níquel | 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Lingotes de níquel
Los lingotes físicos de níquel, como lingotes o monedas, son la forma más directa de especular con los precios del níquel.
Sin embargo, la compra de lingotes requiere un lugar de almacenamiento seguro. En última instancia, el coste de este almacenamiento y la baja relación valor-peso podrían hacer que la tenencia de níquel físico fuera una propuesta poco práctica.
Futuros del Níquel
Los futuros son un instrumento derivado mediante el cual los operadores hacen apuestas apalancadas sobre los precios de las materias primas. Si los precios bajan, los operadores deben depositar un margen adicional para mantener sus posiciones. Al vencimiento, los contratos se liquidan físicamente mediante la entrega del metal.
La Bolsa de Metales de Londres (LME ) negocia un contrato sobre níquel con una pureza mínima del 99,80%. Cada contrato representa 6 toneladas métricas de níquel y se cotiza en dólares.
El comercio de futuros del níquel requiere un alto nivel de sofisticación, ya que factores como los costes de almacenamiento y los tipos de interés afectan a la fijación de precios.
Opciones sobre Futuros de Níquel
Las opciones también son un instrumento derivado que emplea el apalancamiento para negociar materias primas. Al igual que los futuros, las opciones tienen una fecha de vencimiento.
Sin embargo, las opciones también tienen un precio de ejercicio, que es el precio por encima del cual la opción termina en dinero. Los compradores de opciones pagan un precio conocido como prima para adquirir los contratos.
Una apuesta de opciones sólo tiene éxito si el precio de los futuros del níquel sube por encima del precio de ejercicio en una cantidad superior a la prima pagada por el contrato. Por tanto, los operadores de opciones deben acertar sobre la magnitud y el momento del movimiento de los futuros del níquel para beneficiarse de sus operaciones.
La LME ofrece un contrato de opciones sobre futuros del níquel.
ETFs de níquel
Estos instrumentos financieros cotizan como acciones en las bolsas de la misma forma que las acciones. Actualmente hay dos fondos cotizados (ETF) que negocian futuros del níquel:
| ETN iPath Dow Jones-UBS Níquel | ETN iPath Beta Puro Níquel |
|---|---|
Acciones de empresas del níquel
Hay muchas empresas que cotizan en bolsa que tienen cierta exposición a los precios del níquel. Aunque invertir en empresas puede ser una forma apalancada de ganar exposición a los precios del níquel, muchas de estas empresas tienen una exposición significativa a los precios de otros metales y materias primas.
Además, factores como la dirección de la empresa y el mercado bursátil en general también pueden afectar a estos compromisos financieros:
| Empresa | Precio actual | Visión general | Listados | Fundada |
|---|---|---|---|---|
Glencore | Empresa internacional de comercio de materias primas y minería | Londres (LSE) Hong Kong (SEHK) Johannesburgo (JSE) | 1974 | |
Nicke puro | Se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras en Canadá. | Vancouver (VSE) | 1987 | |
BHP Billiton | Empresa multinacional anglo-australiana de minería, metales y gas natural. | Londres (LSE) Nueva York (NYSE) Johannesburgo (JSE) Sidney (ASX) | 1885 |
Contratos por diferencia (CFD)
Una forma de negociar con níquel es mediante el uso de Contratos por Diferencia (CFD), instrumento derivado. Los CFD permiten a los operadores especular con el precio del níquel.
El valor de un CFD es la diferencia entre el precio del níquel en el momento de la compra y su precio actual.
IMPORTANTE: Los CFD no están disponibles en EEUU debido a la normativa local, y Corretores regulados no aceptan como clientes a ciudadanos estadounidenses o residentes en EEUU.
¿Debería cambiar el níquel?
Hay dos tendencias que podrían elevar los precios del níquel en los próximos años:
- Demanda china
- Demanda de infraestructuras
Importante: Esto no es un consejo de inversión. Presentamos una serie de argumentos comunes a favor y en contra de invertir en esta materia prima. Por favor, busca asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.
Demanda china
China es el principal consumidor de níquel y podría aumentar su consumo en los próximos años.
La economía china ha experimentado una desaceleración en los últimos años, aunque hay indicios de que puede estar llegando a su fin. Básicamente, una operación a largo plazo sobre el níquel es una apuesta por el resurgimiento de la economía china.
Demanda de infraestructuras
La construcción y las infraestructuras podrían representar un porcentaje muy elevado de la futura demanda de níquel. La mayoría de estos proyectos requerirán grandes cantidades de metales, incluido el níquel.
Sin embargo, los operadores también deben tener en cuenta los riesgos de especular con los precios del níquel:
- Una recesión mundial podría debilitar la demanda china y poner en suspenso los planes de infraestructuras. La sobreproducción del metal o el aumento de las existencias en China podrían crear un exceso de oferta en el mercado y hacer bajar los precios.
- Las turbulencias económicas o políticas mundiales podrían fortalecer el dólar estadounidense y debilitar la demanda de materias primas.
Otras lecturas
Si quieres saber más sobre el comercio de metales preciosos y otras materias primas metálicas, consulta las siguientes guías de nuestros expertos:
- Más información sobre el níquel
- Guía para operar con oro
- Guía de negociación de la plata
- Guía de Comercio Platino
- Guía de negociación del paladio
