Comercio de Materias Primas en Australia: Qué es y las mejores aplicaciones

Commodity.com es un centro donde cualquiera puede aprender sobre activos financieros y cómo operar. Para los novatos en el arte de la especulación bursátil, definamos qué son las materias primas.

Una mercancía es un recurso, un bien con valor monetario que puede venderse o aportarse. Por ejemplo, Australia exporta mucho mineral de hierro, oro, gas de petróleo y petróleo crudo. Todas ellas son materias primas.

Hay varias formas de negociar con materias primas en Australia, tanto físicamente como en línea. Sigue leyendo para saber qué tipos de activos hay y las plataformas que los ofrecen.

También tenemos guías detalladas sobre Corretores Australianos y las operaciones con CFD.

¿Qué es el comercio de materias primas?

Las materias primas se definen a menudo como materias primas, aunque el término tiene un significado más amplio tanto para Corretores como para los compradores y vendedores. Se ha convertido en un término poco preciso.

Un buen ejemplo son las criptodivisas: son activos digitales sin forma física, aunque se consideran una mercancía. Los recursos y bienes procesados, como la gasolina refinada o el gasóleo de calefacción, son materias primas como el oro, la plata o el mineral de hierro sin procesar.

Así pues, el comercio de materias primas es el acto de comprar y vender activos, recursos, a menudo materias primas, con valor monetario. Las personas pueden comerciar con materias primas durante periodos de tiempo más o menos largos.

Los operadores diarios suelen hacerlo en línea, con frecuencia y en plazos más cortos. Evitan el compromiso físico con los productos y a menudo especulan con los movimientos diarios de los precios.

Los inversores institucionales y algunos operadores minoristas pueden mantener posiciones durante periodos más largos, dependiendo de los mercados de materias primas y de las condiciones respectivas.

Comercio de materias primas en Australia frente a EE.UU. y Europa

Cuando negocies con materias primas en Australia, siempre lo harás con Corretores y bolsas autorizados por la ASIC. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) supervisa a los proveedores de servicios financieros de la isla.

Como resultado de unas directrices reguladoras únicas, las bolsas australianas como la ASX, así como Corretores online de Australia, tienen diferentes estructuras de tarifas, comisiones y servicios disponibles para los operadores.

La investigación es una parte importante del comercio, especialmente en Australia.

Si quieres operar en mercados internacionales como residente australiano, también tendrás que tener en cuenta los horarios de negociación. Es muy posible que acabes operando por la mañana temprano o en mitad de la noche, en función del mercado en el que opere la materia prima o el derivado que desees.

Luego, si operas fuera de horario, te pueden cobrar comisiones por noche.

Todos estos factores modifican tus costes de negociación, así como tu experiencia si la comparas con la negociación desde Estados Unidos o cualquier otro lugar de Europa. Sigue leyendo y podrás planificar inteligentemente para evitar costes inesperados.

¿Con qué materias primas puedes comerciar en Australia?

Con un montón de materias primas disponibles para comerciar en Australia, normalmente se clasifican de la siguiente manera:

• Agrícolas: Bienes recogidos y producidos mediante métodos agrícolas. El ganado, los cereales, las frutas y diversos productos de confitería son ejemplos de mercancías agrícolas.
• Metales: Normalmente encontrarás materias primas metálicas bajo un único término general, o divididas en otras dos categorías: metales preciosos y metales comunes. El oro y la plata son ejemplos de metales preciosos, mientras que el cobre se considera común debido a su relativa abundancia.
• La energía: Cualquier bien físico que se utiliza comercialmente para generar energía. La electricidad en sí misma es una mercancía, al igual que el petróleo crudo y el gas natural.
• Criptodivisas: Aunque es discutible, las criptodivisas suelen considerarse una mercancía. Sin embargo, estos activos virtuales no tienen contrapartida física.
• Medioambientales: Lo que podemos llamar créditos energéticos no tangibles. El valor de estos créditos depende de la demanda de producción de energía más limpia.

He aquí algunas de nuestras guías de productos más populares en pocas palabras:

Productos agrícolas

Un grupo de materias primas que existe desde hace más tiempo que todos los demás. La agricultura sigue siendo responsable de una gran parte de los mercados de materias primas, con activos agrícolas como:

• Maíz: Como pieza clave de la economía mundial, el maíz es una fuente de alimento popular para los seres humanos, así como para el ganado, como el ganado de engorde, los cerdos magros y el ganado vivo. Es un componente clave en la producción de combustible etanol.
• Café: Una materia prima de popularidad mundial cultivada por un pequeño monopolio de países como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. El café se ha ganado un estatus de esencial mundial con una demanda continua.
• Azúcar: Se utiliza para endulzar alimentos y bebidas, así como en la producción de etanol. El comercio mundial del azúcar es controvertido, con varias batallas por el "poder del azúcar" a lo largo de la historia. India, Tailandia, China, EE.UU., Pakistán y Rusia producen y exportan actualmente los mayores volúmenes de azúcar.
• Soja: El auge vegano y vegetariano contribuyó a que la soja se convirtiera en un producto cada vez más popular. Se utiliza como alternativa a la leche, la harina e incluso como alimento para el ganado. EE.UU., Brasil y Argentina representan el 80% de la producción mundial de soja.
• Trigo: Cultivado durante siglos en todo el mundo, el trigo es un competidor directo en valor de otros cereales como la avena, la cebada y el maíz. El aumento de la demanda en los países en desarrollo es prometedor para el comercio del trigo.

Metales preciosos y metales comunes

Tanto los metales preciosos como los comunes suelen aparecer bajo el paraguas "metal" cuando navegas por las listas de activos de las aplicaciones de negociación. Aun así, vamos a distinguirlos.

Los metales preciosos incluyen:

• Oro: Un depósito de valor popular, a menudo en tiempos de inflación monetaria. Se utiliza sobre todo en la fabricación de joyas.
• Plata: Se utiliza en la fabricación de joyas y como ingrediente clave en la conducción de electricidad. Como el oro, es un depósito de valor popular, aunque secundario.
• Platino: Gran demanda en la industria del automóvil, así como en la moda y otras manufacturas industriales. El platino es más raro que el oro.
• Paladio: En cierto modo rival del platino en una serie de casos de uso. El precio del paladio depende en gran medida de la demanda de productos como catalizadores, artículos dentales y otros usos industriales.

Los metales más comunes son:

• Cobre: Altamente conductor, por lo que se utiliza ampliamente para el cableado eléctrico, la fontanería y la maquinaria industrial. El cobre se extrae en todo el mundo, sobre todo en China, Perú y Chile.
• Mineral de hierro: Una de las formas más crudas de materias primas metálicas. En la actualidad, Australia posee las mayores reservas de mineral de hierro, con más de 45.000 toneladas métricas.
• Acero: Podría decirse que es el metal más utilizado en la construcción de edificios e infraestructuras de transporte, debido a su durabilidad y valor, difíciles de igualar.

Materias primas energéticas

Las mercancías energéticas encapsulan las materias primas utilizadas para crear energía, así como las unidades de medida de la electricidad circulante:

• Petróleo: Extraído mediante maquinaria pesada en yacimientos petrolíferos y minas de petróleo submarinas, principalmente en la región del Mar del Norte. Los dos principales indicadores de precios y mezclas de petróleo que encontrarás en las bolsas de materias primas son el crudo Brent y el crudo West Texas Intermediate (WTI).
• Gas natural: Formado entre la roca sólida y las formaciones rocosas sedimentarias porosas a lo largo de millones de años. El gas natural es una materia prima energética de primer orden y, a pesar de su ciclo de vida relativamente lento, sigue siendo una fuente de combustible muy utilizada en todo el mundo.
• Etanol: Puede producirse a partir de varios productos agrícolas, principalmente cereales como materia prima. El etanol se utiliza como ingrediente en las mezclas de gasolina.
• Electricidad: Se negocia como materia prima subyacente de los derivados financieros. Electricidad es un término extremadamente amplio que se utiliza para describir toda la energía aprovechada de otras fuentes de combustible, incluidas las renovables.

¿Qué pasa con las criptomonedas y las materias primas medioambientales?

Tanto las criptomonedas como las materias primas medioambientales son activos especulativos no físicos. No pueden negociarse en forma física.

Mientras que las materias primas medioambientales están ligadas a los créditos energéticos y a la demanda de una mayor producción de energías renovables, los activos de criptomoneda se apoyan en la especulación y la adopción masivas.

Ambos activos digitales pertenecen al término genérico de "mercancía". Con el aumento de la producción de energías renovables, es posible que veamos cambiar el panorama de las materias primas medioambientales en un futuro próximo.

Además, el abandono gradual de los pagos en efectivo puede dar lugar a que las criptomonedas se conviertan en formas de pago, en lugar de mercancías.

(Cómo) Aprender a Operar con Materias Primas

La forma más eficaz de aprender a operar con materias primas es encontrar una plataforma de negociación regulada y empezar a practicar.

Sin embargo, algunos deberes teóricos sobre formas de operar, comportamiento del mercado, estrategia y análisis de datos pueden ayudarte en el aprendizaje de la tolerancia al riesgo.

Formas de comerciar con materias primas en Australia

La mayoría de las mercancías son tangibles: se pueden traer, vender y tener en las manos. Sin embargo, las formas de acceder a estas mercancías son muy contradictorias.

Como puedes ver en la tabla siguiente, la mayoría de los métodos de negociación (derivados financieros) en Australia no implican la manipulación física de materias primas. Ofrecen la oportunidad de especular, simplemente apostar sobre la dirección y la intensidad de los movimientos de los precios.

Los contratos por diferencia (CFD) son especialmente populares en el país, al igual que el comercio de acciones, tanto con valores australianos como con acciones de empresas internacionales.

También hay docenas de mercados de materias primas subyacentes con contratos de futuros, en los que puedes comprar un contrato para liquidar una operación en una fecha posterior. En Australia, esto suele hacerse a través de la Bolsa de Valores Australiana (ASX).

*Si se ejecuta

Aunque poseas una cantidad determinada en ETF, acciones y fondos de inversión relacionados con una o varias materias primas físicas, siguen siendo productos financieros intangibles.

Las formas de poseer una mercancía física son las opciones ejercidas o los contratos de futuros, así como los lingotes de metales preciosos.

Los comerciantes de lingotes ofrecen principalmente barras, lingotes y monedas de metales preciosos, que puedes comprar y poseer directamente. Las opciones y los contratos de futuros te permiten ejercer el derecho a comprar un producto físico, como un barril de crudo Brent.

Sin embargo, la propiedad física de una materia prima suele conllevar costes de transporte y almacenamiento, algo para lo que muchos inversores minoristas no pueden disponer de dinero y tiempo.

Costes del comercio de materias primas en Australia

Operar con intermediarios no es gratis. Incurres en ciertas comisiones a cambio de tu derecho a utilizar los servicios de una plataforma de negociación online.

La principal forma que tienen las aplicaciones de trading de ganar dinero es a través de los diferenciales y las comisiones:

• Comisión: se cobra de varias formas. Las Corretores pueden cobrar un porcentaje o una cantidad fija ($) cada vez que abres y/o cierras una operación, o por operación redonda. Hoy en día, la mayoría de las Corretores no cobran comisiones. En su lugar, ganan dinero mediante;
• Diferenciales: a menudo se muestran como "pip", que significa porcentaje en puntos. El diferencial, o pip, indica el interés que gana el proveedor por facilitar la operación. Un spreadada representa la diferencia entre el precio de compra y de venta de un activo financiero.

Varias plataformas de negociación de Australia también cobran las siguientes comisiones:

• Comisiones de depósito y retirada: según el Corretor y el método de financiación que utilices, puedes estar sujeto a comisiones de depósito y/o retirada.
• Comisión nocturna: se cobra cuando mantienes una posición durante la noche, fuera del horario de negociación diurno. Esto no se aplica a las criptomonedas, porque operan 24 horas al día, 7 días a la semana.
• Comisión de inactividad: se cobra cuando tu cuenta de negociación permanece sin utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, definido en las condiciones de la aplicación de negociación.

Es importante que conozcas las comisiones que estás obligado a pagar a una plataforma de negociación. Deja tiempo suficiente para investigar las comisiones que te cobran Corretores que te interesan.

Como operador en Australia, quizá quieras tener en cuenta las comisiones de investigación para ayudarte en tus operaciones con acciones. Si quieres obtener datos avanzados sobre acciones para negociar mejor informado, tendrás que tener en cuenta costes adicionales.

Ciclos de los Mercados de Materias Primas y Perspectiva Económica

Los ciclos económicos se consideraban antaño un conocimiento oculto, pero los datos históricos están ampliamente disponibles para que veamos cómo se comportan los mercados.

Los mercados se mueven en ciclos más pequeños (micro) y más grandes (macro); es posible que hayas oído términos como "superciclos de materias primas".

Con la influencia constante de un entorno natural en rápida evolución, la dinámica de suministro de una materia prima cambia a la par que las tendencias comerciales y de consumo que impulsan la demanda.

Incluso podemos observar los determinantes del ciclo vital de los mercados de materias primas a través de los acontecimientos sociopolíticos y económicos actuales e históricos. Otras percepciones útiles pueden provenir de las perspectivas económicas nacionales, el análisis de la deuda y el análisis técnico.

Análisis técnico

Comprender un gráfico de negociación y los datos presentados sobre una materia prima es hacerse una idea de la posición de un activo en el mercado.

El análisis técnico nos permite hacer precisamente eso. A lo largo de los años, tanto los operadores profesionales como los aficionados de éxito han sido pioneros en el uso de muchas herramientas, indicadores y técnicas.

Por ejemplo, un gráfico de velas puede resultar familiar a cualquiera que haya considerado o mostrado interés por el trading. Los gráficos de velas dan una idea de los puntos de precio más alto y más bajo de un marco temporal concreto en el que se movió el activo de interés.

La mayoría de los indicadores técnicos y herramientas gráficas tienen en cuenta el precio y el volumen de un activo. Estas herramientas están disponibles con proveedores de CFD con licencia ASIC en Australia, como Plus500.

Por otro lado, Corretores como eToro son mucho más sencillos y se abstienen de mostrar complejas herramientas de análisis.

Estrategias de negociación de materias primas

Las estrategias de negociación tienen que ver con la gestión del riesgo y, por tanto, con la tolerancia al riesgo. La rentabilidad es una consecuencia.

No existe una estrategia única que se adapte a todos los operadores del mercado, pero es vital que tengas una. Además, las estrategias pueden variar en función de con qué y dónde operes.

Sin embargo, lo que necesitan todos los fundamentos estratégicos son parámetros bien definidos a los que te expones mientras operas, a saber:

1. Finanzas: deposita sólo lo que puedas permitirte perder. A menos que seas un operador profesional de materias primas con un historial demostrado de hábil rentabilidad, no esperes retirar más de lo que deposites.
2. Conocimientos existentes: aprovecha tus conocimientos y habilidades actuales. Los operadores en Australia tienen acceso a una enorme variedad de materias primas, así que es probable que haya una, dos o más materias primas con las que tengas una ventaja de conocimiento, basada en tu experiencia vital previa. Tampoco ignores tus intereses: si no te interesan nada los cereales o el ganado, es mejor que operes con metales o materias primas energéticas.
3. Investigación: estudia los mercados que te interesan. Atrévete a pensar con originalidad, estudia las industrias relevantes para las materias primas que estás observando y construye una imagen respaldada por la investigación de los posibles ciclos del mercado. La investigación es una parte constante de la negociación de materias primas: muchas personas investigan más de lo que realmente negocian.
4. Análisis técnico: prueba un pequeño puñado de herramientas y comprueba cómo te funcionan. Empieza de forma sencilla y atrévete a cometer errores. Muchas plataformas de negociación tienen cuentas de demostración con un montón de herramientas de análisis.
5. Mantenimiento de registros: puede ayudarte convertirte en tu propio contable personal. Puedes llevar un registro de las finanzas, las operaciones, los datos relevantes y cualquier información que ayude a que tus operaciones con materias primas sean más consistentes.
6. Conoce tus límites: el trading requiere tiempo para dominarlo. Es como cualquier otra habilidad. Muchas materias primas parecen activos relativamente estables, aunque la volatilidad puede cambiar rápidamente.

Las mejores aplicaciones de trading en Australia

Los siguientes Corretores ofrecen todas las categorías de materias primas que hemos cubierto en esta guía, y están disponibles para los australianos. Algunas de ellas tienen cuentas de prueba gratuitas, que te permiten operar con derivados de materias primas, como los CFD, con dinero de práctica.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.

Otras lecturas

Para saber más sobre las materias primas, consulta

• Guía de materias primas agrícolas
• Guía de los metales preciosos
• Guía de materias primas energéticas
• Guía para operar con criptodivisas

¿Listo para encontrar una aplicación de comercio? Consulta esta guía sobre Cómo elegir un Corretor Online en Australiao bien, si quieres especular con CFD, consulta esta Guía de Corretores CFDs en Australia.

Otros recursos útiles de Commodity.com son:

• Nuestra guía de análisis técnico con decenas de tutoriales detallados
• Panoramas económicos nacionales, incluidos los datos de importación y exportación de productos básicos
• Una colección de relojes de la deuda nacional en vivo

Preguntas frecuentes

¿Es legal el comercio de materias primas en Australia?

Sí, el comercio de materias primas es una práctica legal en Australia. Sin embargo, los Corretores que no cuenten con la aprobación de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) no pueden ejercer en el país. Como comerciante que reside en Australia, es tu responsabilidad asegurarte de que sólo realizas transacciones de materias primas con Corretores accesibles desde la jurisdicción de Australia - esto es para asegurar tu cobertura de la protección al consumidor de la ASIC.

¿Los day traders pagan impuestos en Australia?

En Australia, puedes estar obligado a pagar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) sobre las materias primas negociadas. Además, los contratos de derivados sobre materias primas pueden estar sujetos a las directrices sobre Fiscalidad de los Acuerdos Financieros (TOFA). El regulador de los servicios financieros en Australia, ASIC, depende directamente del Tesoro australiano. La actividad considerada comercio de materias primas puede incluir derivados con materias primas subyacentes, como contratos por diferencia (CFD), futuros, opciones u operaciones físicas con productos como lingotes de metales preciosos.

¿Cuánto dinero necesitas para empezar a operar en Australia?

La suma que un Corretor autorizado por la ASIC te exige como depósito mínimo es una estimación exacta de cuánto dinero necesitas para empezar a operar con materias primas en Australia. Por ejemplo, Plus500 y AvaTrade exigen un primer depósito mínimo de 100 $. City Index no tiene depósito mínimo, mientras que eToro fija un requisito mínimo de 200 $ para tu primer depósito.

¿Cómo se negocian las materias primas en Australia?

Como comerciante en Australia, puedes comerciar con materias primas a través de bolsas de futuros, como la Bolsa de Valores Australiana (ASX). La ASX ofrece contratos de futuros sobre diversas materias primas físicas. También puedes especular con los precios de las materias primas a través de otros mercados de derivados y de la negociación de opciones sobre acciones de empresas mineras. Los comerciantes de lingotes de metales preciosos también son una tercera parte opcional con la que comerciar con materias primas.

¿Dónde puedo comprar lingotes en Australia?

Hay varios comerciantes de lingotes en Australia a través de los cuales puedes comprar y vender metales preciosos en persona o por Internet. Entre ellos se encuentran Perth Mint, Australia Bullion Company y ABC Mint. Estos distribuidores comercian principalmente con oro y plata, aunque BullionVault también ofrece platino. El paladio puede estar disponible con otros distribuidores de metales preciosos.

¿Las materias primas son de alto riesgo?

El comercio de materias primas conlleva riesgos. Además de la volatilidad habitual del mercado, los precios de muchas materias primas se ven afectados por fuerzas externas como el clima y el valor de las principales divisas, como el dólar australiano. Quienes participan en operaciones apalancadas con materias primas se exponen a un riesgo aún mayor de perder más dinero del previsto inicialmente. Nunca negocies más de lo que puedas permitirte perder.