Esta guía explica lo que el índice de fuerza relativa (RSI) muestra a los operadores como indicador de análisis técnico. Exploramos las distintas funciones del RSI y qué tipo de información pueden obtener los operadores utilizándolo en un gráfico.
Contenido
Sigue leyendo para saber cómo detectar posibles señales de compra, venta y salida utilizando el RSI. Además, puedes aprender sobre las divergencias del RSI y cómo éstas pueden confirmar posiciones de negociación deseables.
¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa?
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es una de las herramientas de análisis técnico más populares.
Es un oscilador que mide la fuerza del precio actual en relación con los precios anteriores.
El RSI puede ser una herramienta versátil, podría utilizarse para:
- Generar posibles señales de compra y venta
- Mostrar condiciones de sobrecompra y sobreventa
- Confirma el movimiento del precio
- Advertir de posibles retrocesos de los precios mediante divergencias
Cómo detectar señales de compra y venta con el RSI
El índice de fuerza relativa puede utilizarse para ampliar las estrategias de negociación, tomando decisiones más informadas sobre los puntos de entrada y salida del mercado.
Los operadores las llaman señales de compra y venta.
Cómo leer posibles señales de compra con el RSI
Un operador podría comprar cuando el RSI cruce por encima de la línea de sobreventa (30).
Puedes ver 6 puntos diferentes en el gráfico de ejemplo de abajo, donde se cruzó la línea de sobreventa para el Oro. En este caso, un operador podría considerar rentable entrar en la operación.
Ten en cuenta que esto es un ejemplo, no una recomendación.
Cómo leer posibles señales de venta con el RSI
Un operador podría vender cuando el RSI cruce por debajo de la línea de sobrecompra (70). Variar el periodo de tiempo del Índice de Fuerza Relativa puede aumentar o disminuir el número de señales de compra y venta.
En el siguiente gráfico del Oro, se muestran dos periodos de tiempo del RSI, 14 días (por defecto) y 5 días.
Observa cómo en este ejemplo, la disminución del periodo de tiempo hizo que el RSI fuera más volátil, aumentando sustancialmente el número de señales de compra y venta.
Hay otra forma en que un operador puede interpretar las señales de compra y venta del Índice de Fuerza Relativa. Esto, y cómo interpretar las divergencias del RSI, lo encontrarás en la página siguiente.
Lectura de señales de compra y venta a través de la divergencia
A continuación se indica una forma alternativa en que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede dar señales de compra y venta:
- Un operador podría comprar cuando el precio y el Índice de Fuerza Relativa estén subiendo y el RSI cruce por encima de la Línea 50.
- Del mismo modo, un operador podría vender cuando el precio y el RSI estén cayendo y el RSI cruce por debajo de la Línea 50.
Un ejemplo de esta posible metodología de compra y venta basada en cruces de 50 Líneas se muestra a continuación en el gráfico de Wal-Mart (WMT):
Para conocer otro método de utilizar el indicador RSI para posibles señales de compra y venta, consulta nuestra guía sobre el RSI Estocástico. Esta técnica combina el popular indicador Estocástico y el Índice de Fuerza Relativa.
Confirmaciones y divergencias del RSI
Otro uso del Índice de Fuerza Relativa es intentar confirmar los movimientos de los precios y tratar de advertir de posibles retrocesos de los precios a través de las Divergencias del RSI.
El gráfico anterior del contrato de futuros E-mini Nasdaq 100 muestra el RSI confirmando la acción del precio, junto con una advertencia de futuros retrocesos del precio.
¿Qué muestra la baja nº 1 a la baja nº 2?
El precio del contrato de Futuros E-mini Nasdaq 100 hizo un movimiento sustancial del Mínimo nº 1 al Mínimo nº 2.
El RSI confirmó este movimiento, lo que puede haber ayudado a un operador a tener confianza para subirse a bordo del movimiento alcista del precio.
La ruptura de la línea de tendencia del futuro e-mini también fue confirmada por la ruptura de la línea de tendencia del Índice de Fuerza Relativa, lo que sugiere que es probable que el movimiento de los precios haya terminado.
¿Qué muestra la baja nº 3 a la baja nº 4?
Se registró una divergencia alcista entre el mínimo nº 3 y el mínimo nº 4. El futuro del e-mini Nasdaq 100 hizo mínimos más bajos, pero el RSI no confirmó este movimiento del precio, ya que sólo hizo mínimos iguales.
Un operador podría ver esta divergencia del RSI y empezar a recoger beneficios de sus ventas en corto.
¿Qué muestra el Alto nº 1 al Alto nº 2?
Se produjo una divergencia bajista cuando el contrato de futuros e-mini hizo un máximo más alto y el RSI hizo un máximo más bajo.
Esta divergencia bajista sugería que los precios podrían invertir la tendencia en breve.
Un operador podría plantearse reducir su posición larga, o incluso venderla por completo.
¿Dónde empezar a operar con el RSI?
Si te interesa operar utilizando el análisis técnico, echa un vistazo a nuestras reseñas de estos Corretores regulados disponibles en para saber qué herramientas ofrecen:
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa índice de fuerza relativa?
El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador: la lectura del RSI de un gráfico te permite medir la fuerza y prominencia de las tendencias de precios existentes en comparación con las tendencias de precios anteriores. El RSI también se utiliza para detectar señales de compra y venta, divergencias, y para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
¿Quién inventó la RSI?
El índice de fuerza relativa fue creado por J. Welles Wilder, publicado por primera vez como análisis técnico dentro de su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El libro de Wilder se publicó en 1978 en revistas como Commodities Magazine y Futures Magazine, antes de convertirse en uno de los indicadores técnicos más utilizados en el trading.
¿Cómo calculo el índice de fuerza relativa en excel?
Para calcular el RSI en Excel, necesitas una lista de ganancias y pérdidas del marco temporal pasado en relación con el cual estás calculando el RSI. Crea 2 columnas de excel, lista las ganancias en una, mientras que las pérdidas en la otra. Calcula las ganancias y pérdidas medias de cada punto temporal utilizando esta fórmula (Valor actual + (Media anterior * (Número de periodos - 1)) / Número de periodos. Para obtener el valor de la fuerza relativa, divide las ganancias medias entre las pérdidas medias de cada momento.
¿Qué es la fuerza relativa de una acción?
El índice de fuerza relativa de una acción mide la fuerza de la tendencia de la acción en la dirección concreta en la que va. Dado que el RSI se calcula dividiendo las ganancias medias por las pérdidas medias de una acción en un periodo de tiempo determinado, puedes hacerte una idea de la fuerza direccional actual de la acción, así como de la probabilidad de divergencia.
Otras lecturas
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- Media móvil simple
- RSI estocástico
- Índice Swing
- Media móvil triangular
- Media Exponencial Triple
- Media móvil de precios típicos
- Índice de úlceras
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